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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 224 330.00 | | 21 224 330.00 | 21 224 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 022 428.00 | | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 |
CF Disponibilités | 1 058 443.00 | | 1 058 443.00 | 1 058 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 249.00 | | 2 083 249.00 | 2 083 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 416 866.00 | | 23 416 866.00 | 23 416 866.00 |
CU Autres participations | 21 224 330.00 | | 21 224 330.00 | 21 224 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 960 445.00 | 7 720 224.00 | | 7 960 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 70 110.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 813.00 | | | -39 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 293.00 | -39 813.00 | | -719 293.00 |
DK Provisions réglementées | 103 441.00 | 1 136.00 | | 103 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 779.00 | 7 751 657.00 | | 7 394 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 570 034.00 | 6 882 534.00 | | 7 570 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001 545.00 | 8 001 847.00 | | 8 001 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 098.00 | | | 317 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 14 665.00 | | 21 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | 4 926.00 | | 10 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 052.00 | | |
EA Autres dettes | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 022 086.00 | 15 104 027.00 | | 16 022 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 416 866.00 | 22 855 685.00 | | 23 416 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 387.00 | 221 493.00 | | 1 385 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 94.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 139.00 | | 235 139.00 | 235 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 139.00 | | 235 139.00 | 235 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 304.00 | 1 136.00 | | 102 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 545.00 | 1 136.00 | | 280 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 304.00 | -1 136.00 | | -102 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 148.00 | | | -262 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 415.00 | 164 232.00 | | 421 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 709.00 | 204 045.00 | | 1 140 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 293.00 | -39 813.00 | | -719 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 224 330.00 | | | 21 224 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 224 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224 330.00 | | | 21 224 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | 102 304.00 | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 102 304.00 | | 1 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 570 034.00 | | | 7 570 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 930.00 | 418 930.00 | | 418 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 001 462.00 | 934 797.00 | 3 733 332.00 | 8 001 462.00 |
VP Divers | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 | | 1 022 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 806.00 | 1 024 806.00 | | 1 024 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022 086.00 | 1 385 387.00 | 3 733 332.00 | 16 022 086.00 |