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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 5 696.00 | 2 042.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638.00 | 10 596.00 | 2 042.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 388.00 | 620 323.00 | 124 065.00 | 744 388.00 |
BZ Autres créances | 1 512 087.00 | 52 720.00 | 1 459 367.00 | 1 512 087.00 |
CF Disponibilités | 398 001.00 | | 398 001.00 | 398 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 476.00 | 673 043.00 | 1 981 433.00 | 2 654 476.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 628.00 | 683 639.00 | 2 065 988.00 | 2 749 628.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 221.00 | -414 816.00 | | -1 304 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 874.00 | -889 405.00 | | -212 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507 095.00 | -1 294 221.00 | | -1 507 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 892 000.00 | 2 892 000.00 | | 2 892 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 399 353.00 | 286 156.00 | | 399 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 99 058.00 | | 97 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 974.00 | 124 569.00 | | 123 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 083.00 | 3 406 684.00 | | 3 573 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 988.00 | 2 112 462.00 | | 2 065 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 083.00 | 228 528.00 | | 681 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 354.00 | 8 721.00 | | 50 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 227.00 | 898 125.00 | | 263 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 874.00 | -889 405.00 | | -212 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 1 549.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 1 549.00 | | 4 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620 323.00 | | | 620 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 223.00 | 52 720.00 | | 625 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 223.00 | 52 720.00 | | 625 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 892 000.00 | 2 892 000.00 | | 2 892 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 399 353.00 | 399 353.00 | | 399 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
UX Autres créances clients | 744 388.00 | 744 388.00 | | 744 388.00 |
VB T. V. A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VC Groupe et associés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 693.00 | 1 410 693.00 | | 1 410 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 475.00 | 2 256 475.00 | | 2 256 475.00 |
VW T.V.A. | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 083.00 | 3 573 083.00 | | 3 573 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |