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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 611 018.00 | | 418 611 018.00 | 418 611 018.00 |
AP Constructions | 179 404 722.00 | 17 038 771.00 | 162 365 951.00 | 179 404 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 015 740.00 | 17 038 771.00 | 580 976 969.00 | 598 015 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 6 723 390.00 | | 6 723 390.00 | 6 723 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 155.00 | | 6 821 155.00 | 6 821 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 836 895.00 | 17 038 771.00 | 587 798 124.00 | 604 836 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 139 795.00 | 288 601 078.00 | | 282 139 795.00 |
DH Report à nouveau | -478 096.00 | -1 728 923.00 | | -478 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 060.00 | 1 250 827.00 | | 1 284 060.00 |
DL TOTAL (I) | 282 946 760.00 | 288 123 983.00 | | 282 946 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 322 389.00 | 300 304 864.00 | | 300 322 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 974.00 | 146 749.00 | | 158 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 805.00 | 764 553.00 | | 651 805.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | 132 215.00 | | 12 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705 803.00 | 3 701 038.00 | | 3 705 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 851 364.00 | 305 049 420.00 | | 304 851 364.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 798 124.00 | 593 173 418.00 | | 587 798 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 763 128.00 | | 14 763 128.00 | 14 763 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 763 128.00 | | 14 763 128.00 | 14 763 128.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 763 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 680 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763 129.00 | 14 772 170.00 | | 14 763 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 068.00 | 13 521 343.00 | | 13 479 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 060.00 | 1 250 827.00 | | 1 284 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 015 740.00 | | | 598 015 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 015 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 015 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 015 740.00 | | | 598 015 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 578 586.00 | 5 460 185.00 | | 11 578 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578 586.00 | 5 460 185.00 | | 11 578 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 705 803.00 | 3 705 803.00 | | 3 705 803.00 |
UX Autres créances clients | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VB T. V. A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 322 389.00 | 1 314 389.00 | | 300 322 389.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VW T.V.A. | 651 805.00 | 651 805.00 | | 651 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 851 364.00 | 5 843 364.00 | | 304 851 364.00 |