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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 281.00 | 719.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 583.00 | 8 659.00 | 32 923.00 | 41 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 063.00 | 8 940.00 | 137 122.00 | 146 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
110 Total général Actif | 229 233.00 | 8 940.00 | 220 293.00 | 229 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
222 Production stockée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
252 Charges sociales | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |