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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217.00 | 8 711.00 | 1 506.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217.00 | 8 711.00 | 1 506.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 634.00 | | 415 634.00 | 415 634.00 |
BZ Autres créances | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 282.00 | | 517 282.00 | 517 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 499.00 | 8 711.00 | 518 787.00 | 527 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | -86 401.00 | 17 486.00 | | -86 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 290.00 | -103 886.00 | | -20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 104 231.00 | 124 520.00 | | 104 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 611.00 | 190 127.00 | | 146 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 946.00 | 132 795.00 | | 117 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 557.00 | 322 922.00 | | 414 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 787.00 | 447 442.00 | | 518 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 158.00 | 1 800.00 | 424 958.00 | 423 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 158.00 | 1 800.00 | 424 958.00 | 423 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 587.00 | 374 344.00 | | 472 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 876.00 | 478 231.00 | | 492 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 290.00 | -103 886.00 | | -20 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835.00 | 1 876.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 1 876.00 | | 6 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 415 634.00 | | | 415 634.00 |
VB T. V. A. | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 105.00 | 459 105.00 | | 459 105.00 |
VW T.V.A. | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 557.00 | 264 557.00 | 150 000.00 | 414 557.00 |