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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 274 122.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 506 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 114 899.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 575 021.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 15 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 927 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 354 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 465 678.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 916 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 254 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 368 931.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 295 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -18 547.00 | 25 421.00 | | -18 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 977.00 | -43 968.00 | | -16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 16 464 477.00 | 16 481 454.00 | | 16 464 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 193.00 | 4 297 627.00 | | 124 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 020.00 | 107 565.00 | | 1 374 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 097.00 | 15 278.00 | | 475 097.00 |
EA Autres dettes | 13 931 144.00 | | | 13 931 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 904 454.00 | 4 420 469.00 | | 15 904 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 368 931.00 | 20 901 923.00 | | 32 368 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 904 454.00 | 4 420 469.00 | | 15 904 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 401 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 176.00 | 708.00 | | 136 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 176.00 | 708.00 | | 136 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 188.00 | -708.00 | | -101 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 485.00 | 722 759.00 | | 2 698 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 462.00 | 766 727.00 | | 2 715 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 977.00 | -43 968.00 | | -16 977.00 |