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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 174.00 | 27 408.00 | 329 766.00 | 357 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 920.00 | 120 782.00 | 365 138.00 | 485 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 926.00 | 148 191.00 | 811 735.00 | 959 926.00 |
BT Marchandises | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 711.00 | 576.00 | 21 135.00 | 21 711.00 |
BZ Autres créances | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CF Disponibilités | 469 348.00 | | 469 348.00 | 469 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 511.00 | 576.00 | 709 935.00 | 710 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 437.00 | 148 767.00 | 1 521 671.00 | 1 670 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 812.00 | -421 308.00 | | -749 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 017.00 | -328 505.00 | | 147 017.00 |
DL TOTAL (I) | -600 795.00 | -747 812.00 | | -600 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 359.00 | 1 134 345.00 | | 464 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 692.00 | 583 200.00 | | 1 241 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 022.00 | 43 213.00 | | 73 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 171.00 | 3 600.00 | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | 304 245.00 | 303 954.00 | | 304 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 466.00 | 2 068 312.00 | | 2 122 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 671.00 | 1 320 500.00 | | 1 521 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 839.00 | | 1 980 839.00 | 1 980 839.00 |
FG Production vendue services | -6 161.00 | | -6 161.00 | -6 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 678.00 | | 1 974 678.00 | 1 974 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 817.00 | 160 176.00 | | 100 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 842.00 | 161 151.00 | | 101 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 991.00 | -161 151.00 | | -8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 063.00 | 1 954 707.00 | | 2 076 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 046.00 | 2 283 211.00 | | 1 929 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 017.00 | -328 505.00 | | 147 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 994.00 | | 371 585.00 | 688 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 495.00 | 40 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 653.00 | 959 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 158.00 | 844 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 718.00 | | 371 585.00 | 548 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 766.00 | 52 424.00 | | 95 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 766.00 | 52 424.00 | | 95 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 692.00 | 1 241 692.00 | | 1 241 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
UX Autres créances clients | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 258.00 | 123 477.00 | 40 781.00 | 164 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 466.00 | 2 122 466.00 | | 2 122 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |