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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 533.00 | 25 335.00 | 7 198.00 | 32 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 457.00 | 57 135.00 | 59 322.00 | 116 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 790.00 | 26 007.00 | 391 784.00 | 417 790.00 |
BZ Autres créances | 1 137 080.00 | | 1 137 080.00 | 1 137 080.00 |
CF Disponibilités | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 662 378.00 | 26 007.00 | 1 636 371.00 | 1 662 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 835.00 | 83 142.00 | 1 695 693.00 | 1 778 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 762.00 | 750 762.00 | | 750 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | -80 774.00 | -46 500.00 | | -80 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 196.00 | -34 275.00 | | 194 196.00 |
DL TOTAL (I) | 865 852.00 | 671 655.00 | | 865 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 195.00 | 215 405.00 | | 87 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 042.00 | 266 621.00 | | 421 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 895.00 | 151 623.00 | | 157 895.00 |
EA Autres dettes | 14 274.00 | 41 274.00 | | 14 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 420.00 | 35 200.00 | | 79 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 841.00 | 785 124.00 | | 829 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 693.00 | 1 456 779.00 | | 1 695 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 418.00 | 564 784.00 | 1 626 202.00 | 1 061 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 418.00 | 564 784.00 | 1 626 202.00 | 1 061 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 368.00 | 907 261.00 | | 1 643 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 172.00 | 941 535.00 | | 1 449 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 196.00 | -34 275.00 | | 194 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 268.00 | 6 189.00 | | 110 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 144.00 | 6 189.00 | | 58 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 042.00 | 421 042.00 | | 421 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
UX Autres créances clients | 386 687.00 | 386 687.00 | | 386 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 971.00 | 1 040 971.00 | | 1 040 971.00 |
VI Groupe et associés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 995.00 | 1 523 768.00 | 83 227.00 | 1 606 995.00 |
VW T.V.A. | 125 601.00 | 125 601.00 | | 125 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 646.00 | 742 646.00 | | 742 646.00 |