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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 664.00 | 14 712.00 | 20 951.00 | 35 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 478.00 | 257 535.00 | 439 942.00 | 697 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 663.00 | 276 558.00 | 489 105.00 | 765 663.00 |
BT Marchandises | 247 163.00 | 17 242.00 | 229 921.00 | 247 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 069.00 | 17 242.00 | 338 827.00 | 356 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 732.00 | 293 800.00 | 827 933.00 | 1 121 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 654.00 | -384 095.00 | | -481 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 236.00 | -97 559.00 | | -86 236.00 |
DL TOTAL (I) | -517 891.00 | -431 654.00 | | -517 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 639.00 | 344 048.00 | | 195 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 622.00 | 719 552.00 | | 913 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | 3 858.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 907.00 | 184 387.00 | | 168 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 582.00 | 44 504.00 | | 38 582.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 780.00 | 38 670.00 | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 824.00 | 1 335 289.00 | | 1 345 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 933.00 | 903 634.00 | | 827 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 425.00 | 1 135 914.00 | | 1 258 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 004.00 | | 749.00 | 765 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 28 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 765 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 392.00 | | 749.00 | 732 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 648.00 | 76 909.00 | | 199 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 956.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 295.00 | 75 953.00 | | 196 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 092.00 | 17 242.00 | 12 092.00 | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 17 242.00 | 12 092.00 | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 17 242.00 | 12 092.00 | 12 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 242.00 | 12 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 907.00 | 168 907.00 | | 168 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 516.00 | 111 411.00 | 84 105.00 | 195 516.00 |
VI Groupe et associés | 913 622.00 | 913 622.00 | | 913 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 530.00 | 1 258 425.00 | 84 105.00 | 1 342 530.00 |