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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 232.00 | 411.00 | 821.00 | 1 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 3 560.00 | 14 296.00 | 17 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 534.00 | 3 971.00 | 17 563.00 | 21 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
110 Total général Actif | 104 205.00 | 3 971.00 | 100 233.00 | 104 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 835.00 | | | -5 835.00 |
242 Autres charges externes. | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475.00 | | | 475.00 |
252 Charges sociales | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 611.00 | | | 25 611.00 |