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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 365.00 | 11 457.00 | 222 908.00 | 234 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 365.00 | 11 457.00 | 246 908.00 | 258 365.00 |
060 Stock marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
072 Créances – Autres | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
084 Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
110 Total général Actif | 309 970.00 | 11 457.00 | 298 513.00 | 309 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
230 Autres produits | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
242 Autres charges externes. | 74 352.00 | 1 760.00 | | 74 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
252 Charges sociales | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 383.00 | 1 760.00 | | 345 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 429.00 | -1 760.00 | | -166 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 621.00 | 99.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 050.00 | 98 141.00 | | -168 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |