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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 092.00 | 16 394.00 | 67 698.00 | 84 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 092.00 | 16 394.00 | 192 698.00 | 209 092.00 |
060 Stock marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
072 Créances – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
110 Total général Actif | 244 968.00 | 16 394.00 | 228 574.00 | 244 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
230 Autres produits | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 956.00 | | | 437 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 708.00 | | | -9 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
252 Charges sociales | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 050.00 | | | 488 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 094.00 | | | -50 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 728.00 | | | -53 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |