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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 112.00 | | 435 112.00 | 435 112.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 671.00 | 11 186.00 | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 62 857.00 | 21 186.00 | | 62 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 201.00 | 202 447.00 | | 202 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 641.00 | 131 491.00 | | 143 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 384.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 1 400.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 256.00 | 335 721.00 | | 372 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 112.00 | 356 907.00 | | 435 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 878.00 | 166 162.00 | | 207 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | 197.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | 29 000.00 | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 330.00 | 17 814.00 | | 53 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 671.00 | 11 186.00 | | 41 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 33 000.00 | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 33 000.00 | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 201.00 | 37 822.00 | 155 112.00 | 202 201.00 |
VI Groupe et associés | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 256.00 | 207 877.00 | 155 112.00 | 372 256.00 |