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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 722.00 | 839.00 | 3 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 058.00 | 2 722.00 | 26 336.00 | 29 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 855.00 | 2 722.00 | 34 133.00 | 36 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 853.00 | -2 170.00 | | -18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271.00 | -16 682.00 | | -4 271.00 |
DL TOTAL (I) | -22 124.00 | -17 853.00 | | -22 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | 32 329.00 | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 671.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 158.00 | 913.00 | | 10 158.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 15 603.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 257.00 | 51 517.00 | | 56 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 133.00 | 33 664.00 | | 34 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 388.00 | 14 902.00 | | 28 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659.00 | 31 584.00 | | 32 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271.00 | -16 682.00 | | -4 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 1 187.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 187.00 | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | -5.00 | 209.00 | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 258.00 | -5.00 | 56 263.00 | 56 258.00 |