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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 219.00 | 6 942.00 | 31 277.00 | 38 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 180.00 | 20 614.00 | 112 566.00 | 133 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 791.00 | 27 556.00 | 176 235.00 | 203 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 202.00 | | 306 202.00 | 306 202.00 |
BZ Autres créances | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CF Disponibilités | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 476.00 | | 488 476.00 | 488 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 267.00 | 27 556.00 | 664 710.00 | 692 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 548.00 | 31 723.00 | | 81 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 49 825.00 | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 116 044.00 | 82 648.00 | | 116 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | 25 476.00 | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 2 142.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 979.00 | 89 631.00 | | 136 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 621.00 | 245 518.00 | | 389 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 666.00 | 362 766.00 | | 548 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 710.00 | 445 414.00 | | 664 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 19 997.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 19 997.00 | | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 620.00 | 237 508.00 | 152 112.00 | 389 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 365.00 | 5 147.00 | 15 218.00 | 20 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 440.00 | 336 440.00 | | 336 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 832.00 | 336 440.00 | 32 392.00 | 368 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 666.00 | 381 336.00 | 167 330.00 | 548 666.00 |