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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 760.00 | 14 472.00 | 87 288.00 | 101 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 215.00 | | 2 540 215.00 | 2 540 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 177.00 | 19 634.00 | 33 543.00 | 53 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 977.00 | 34 106.00 | 2 700 871.00 | 2 734 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
BZ Autres créances | 1 979 501.00 | | 1 979 501.00 | 1 979 501.00 |
CF Disponibilités | 1 564 740.00 | | 1 564 740.00 | 1 564 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 773.00 | | 3 727 773.00 | 3 727 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 750.00 | 34 108.00 | 6 428 643.00 | 6 462 750.00 |
CU Autres participations | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 666.00 | | | 186 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 811 267.00 | | | 811 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 895.00 | | | 641 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 849.00 | | | 1 654 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 534.00 | | | 2 235 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 768.00 | | | 2 042 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 596.00 | | | 214 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 680.00 | | | 212 680.00 |
EA Autres dettes | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 794.00 | | | 4 773 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 643.00 | | | 6 428 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 408.00 | | | 3 108 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 117.00 | | 97 860.00 | 2 637 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 775.00 | | 61 200.00 | 2 580 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | 36 660.00 | 16 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606.00 | 24 500.00 | | 9 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 12 606.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 11 895.00 | | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
UX Autres créances clients | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 179.00 | 1 965 179.00 | | 1 965 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 534.00 | 570 147.00 | 1 665 387.00 | 2 235 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 768.00 | 2 042 768.00 | | 2 042 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 846.00 | | | 366 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 033.00 | 2 163 033.00 | | 2 163 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 794.00 | 3 108 408.00 | 1 665 387.00 | 4 773 794.00 |