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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922.00 | 9 509.00 | 18 412.00 | 27 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 9 022.00 | 10 268.00 | 19 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 907.00 | 21 476.00 | 29 430.00 | 50 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 563.00 | | 210 563.00 | 210 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 469.00 | 21 476.00 | 239 993.00 | 261 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 112 298.00 | 97 376.00 | | 112 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 193.00 | 14 922.00 | | -108 193.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505.00 | 116 698.00 | | 8 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 520.00 | 17 800.00 | | 13 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 427.00 | 40 753.00 | | 211 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 9 111.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 1 277.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 488.00 | 69 969.00 | | 231 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 993.00 | 186 666.00 | | 239 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 176.00 | 56 350.00 | | 222 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 713.00 | | 15 194.00 | 42 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 50 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 47 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 018.00 | | 15 194.00 | 39 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 544.00 | 7 106.00 | 2 174.00 | 16 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 7 106.00 | 2 174.00 | 13 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 520.00 | 4 391.00 | 9 128.00 | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 304.00 | 222 176.00 | 9 128.00 | 231 304.00 |