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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 2 308.00 | 6 292.00 | 8 600.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 600.00 | 2 308.00 | 6 292.00 | 8 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
072 Créances – Autres | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
084 Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
110 Total général Actif | 33 891.00 | 2 308.00 | 31 583.00 | 33 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 066.00 | 148 609.00 | | 111 066.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | 13 000.00 | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 2.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 780.00 | 161 611.00 | | 102 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 642.00 | 62 723.00 | | 16 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 690.00 | -3 290.00 | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 44 778.00 | 50 132.00 | | 44 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 381.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 828.00 | 23 632.00 | | 42 828.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | 8 831.00 | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 374.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 655.00 | 142 783.00 | | 117 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 874.00 | 18 828.00 | | -14 874.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 164.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 981.00 | 16 014.00 | | -14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 414.00 | | | 7 414.00 |