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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 2 710.00 | 8 533.00 | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 589.00 | 25 547.00 | 35 042.00 | 60 589.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 557.00 | 28 257.00 | 99 300.00 | 127 557.00 |
BN En cours de production de biens | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BT Marchandises | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 723.00 | | 492 723.00 | 492 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 281.00 | 28 257.00 | 592 024.00 | 620 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 603.00 | 47 086.00 | | 79 603.00 |
DH Report à nouveau | | 9 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 524.00 | 22 845.00 | | 151 524.00 |
DL TOTAL (I) | 236 627.00 | 85 103.00 | | 236 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 040.00 | 146 111.00 | | 132 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 117.00 | 76 397.00 | | 78 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 32 494.00 | | 47 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 19 332.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 68 176.00 | 28 045.00 | | 68 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 397.00 | 319 138.00 | | 355 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 024.00 | 404 241.00 | | 592 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 750.00 | 302 378.00 | | 250 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 585.00 | | 21 847.00 | 106 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 127 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 985.00 | | 16 847.00 | 54 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 299.00 | 9 958.00 | | 18 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 9 958.00 | | 18 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 040.00 | 27 393.00 | 87 868.00 | 132 040.00 |
VI Groupe et associés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 397.00 | 250 750.00 | 87 868.00 | 355 397.00 |