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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 030.00 | 636.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 745.00 | 19 830.00 | 67 914.00 | 87 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 411.00 | 20 861.00 | 73 550.00 | 94 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 041.00 | | 279 041.00 | 279 041.00 |
072 Créances – Autres | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 283.00 | | 323 283.00 | 323 283.00 |
110 Total général Actif | 417 694.00 | 20 861.00 | 396 833.00 | 417 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 512.00 | | | 106 512.00 |