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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 357.00 | 164.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521.00 | 357.00 | 164.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 764.00 | 357.00 | 23 407.00 | 23 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | -4 837.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 148.00 | 5 163.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 893.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 588.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 13 156.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 259.00 | 17 638.00 | | 16 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 407.00 | 22 801.00 | | 23 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 259.00 | 17 633.00 | | 16 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 14.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -14.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 552.00 | 53 250.00 | | 50 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 567.00 | 58 087.00 | | 48 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | -4 837.00 | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 354.00 | 363.00 | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 354.00 | 363.00 | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 5 018.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 9 633.00 | 9 130.00 | | 9 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 2 150.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | 4 960.00 | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 832.00 | 10 650.00 | | 9 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564.00 | 2 296.00 | | 1 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 296.00 | 21 258.00 | | 14 296.00 |