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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 4 682.00 | 8 212.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 631.00 | 40 088.00 | 209 542.00 | 249 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 209.00 | 44 771.00 | 552 437.00 | 597 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 210 608.00 | | 210 608.00 | 210 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 063.00 | | 231 063.00 | 231 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 272.00 | 44 771.00 | 783 501.00 | 828 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 343.00 | | | 367 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 824.00 | | | 697 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 501.00 | | | 783 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 777 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 676.00 | 597 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 676.00 | 270 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 587.00 | 15 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 587.00 | 15 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 559.00 | 8 000.00 | 78 847.00 | 98 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 343.00 | 66 706.00 | 271 717.00 | 367 343.00 |
VI Groupe et associés | 158 304.00 | 35 904.00 | | 158 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 559.00 | | | 536 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 310.00 | 18 693.00 | 7 616.00 | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 490.00 | 183 894.00 | 350 564.00 | 697 490.00 |