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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 571.00 | 1 294.00 | 1 277.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 571.00 | 1 294.00 | 101 277.00 | 102 571.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 079.00 | 1 294.00 | 102 785.00 | 104 079.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 463.00 | | 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | 463.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 082.00 | 11 010.00 | 18 072.00 | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 684.00 | 45 612.00 | 18 072.00 | 63 684.00 |