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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 911.00 | 4 657.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 4 858.00 | 14 053.00 | 18 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 249.00 | 5 769.00 | 689 481.00 | 695 249.00 |
BT Marchandises | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
BZ Autres créances | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 959.00 | | 271 959.00 | 271 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 209.00 | 5 769.00 | 961 440.00 | 967 209.00 |
CU Autres participations | 615 420.00 | | 615 420.00 | 615 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | 206 116.00 | | 53 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 314.00 | 630.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 767 757.00 | 713 746.00 | | 767 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 352.00 | 114 085.00 | | 103 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 50 981.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 19 480.00 | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 504.00 | 31 319.00 | | 34 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 79 349.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 683.00 | 297 615.00 | | 193 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 440.00 | 1 011 361.00 | | 961 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
FG Production vendue services | 285 657.00 | | 285 657.00 | 285 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 141.00 | | 422 141.00 | 422 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 960.00 | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 960.00 | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 630.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 630.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 330.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 9 101.00 | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 548.00 | 594 997.00 | | 498 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 221.00 | 388 881.00 | | 445 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 327.00 | 206 116.00 | | 53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 496.00 | | 17 753.00 | 677 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | 10 903.00 | 13 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 920.00 | | 6 850.00 | 613 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 4 186.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 4 186.00 | | 1 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | 684.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 684.00 | | 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 268.00 | 21 631.00 | 74 392.00 | 103 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 824.00 | 209 474.00 | 5 350.00 | 214 824.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 599.00 | 111 962.00 | 74 392.00 | 193 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |