| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 4 749.00 | 4 342.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 065.00 | 2 269.00 | 3 333.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 815.00 | 5 814.00 | 109 001.00 | 114 815.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 263.00 | 5 814.00 | 197 449.00 | 203 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 356.00 | 26 530.00 | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 593.00 | 9 826.00 | | 17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 55 049.00 | 37 456.00 | | 55 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 495.00 | 81 807.00 | | 96 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 4 860.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 114.00 | 46 302.00 | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 400.00 | 135 181.00 | | 142 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 449.00 | 172 637.00 | | 197 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 611.00 | 63 623.00 | | 80 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 283.00 | | 413 283.00 | 413 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 283.00 | | 413 283.00 | 413 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 481.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 481.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -480.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 345.00 | 1 039.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 518.00 | 324 553.00 | | 414 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 925.00 | 314 727.00 | | 396 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 593.00 | 9 826.00 | | 17 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 640.00 | | 3 175.00 | 111 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | | 1 175.00 | 11 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 2 000.00 | 7 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 2 629.00 | 5 814.00 | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 2 629.00 | 5 814.00 | 3 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 558.00 | 9 769.00 | 61 789.00 | 71 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 407.00 | 14 016.00 | 9 391.00 | 23 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 400.00 | 80 611.00 | 61 789.00 | 142 400.00 |