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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 264.00 | 10 688.00 | 22 576.00 | 33 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 254.00 | 24 199.00 | 51 055.00 | 75 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 594.00 | 34 887.00 | 73 706.00 | 108 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 000.00 | 14 899.00 | 176 101.00 | 191 000.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 767.00 | 14 899.00 | 346 868.00 | 361 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 360.00 | 49 786.00 | 420 574.00 | 470 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 474.00 | | | 163 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 574.00 | | | 420 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 206.00 | | 56 217.00 | 77 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 829.00 | 108 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 829.00 | 108 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 131.00 | | 56 217.00 | 77 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 719.00 | 17 998.00 | 24 829.00 | 41 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 17 998.00 | 24 829.00 | 41 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 735.00 | 14 899.00 | 58 735.00 | 58 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 735.00 | 14 899.00 | 58 735.00 | 58 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 735.00 | 14 899.00 | 58 735.00 | 58 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 899.00 | 58 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 481.00 | 8 618.00 | 22 863.00 | 31 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 705.00 | 195 630.00 | 75.00 | 195 705.00 |
VW T.V.A. | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 402.00 | 192 540.00 | 22 863.00 | 215 402.00 |