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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 208.00 | | 6 858 208.00 | 6 858 208.00 |
BZ Autres créances | 745 562.00 | | 745 562.00 | 745 562.00 |
CF Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 479.00 | | 749 479.00 | 749 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 686.00 | | 7 607 686.00 | 7 607 686.00 |
CU Autres participations | 6 858 208.00 | | 6 858 208.00 | 6 858 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 759 375.00 | 4 969 962.00 | | 4 759 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 826.00 | -210 587.00 | | -18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 149.00 | 4 853 975.00 | | 4 835 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 655.00 | 2 726 732.00 | | 2 747 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 034.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 447.00 | | |
EA Autres dettes | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 537.00 | 2 754 295.00 | | 2 772 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 686.00 | 7 608 270.00 | | 7 607 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 747 655.00 | | | 2 747 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727.00 | 29 001.00 | | 5 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 553.00 | 239 588.00 | | 24 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 826.00 | -210 587.00 | | -18 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 208.00 | | | 6 858 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 858 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858 208.00 | | | 6 858 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 737.00 | | | 2 767 737.00 |
UX Autres créances clients | 745 562.00 | 2 014.00 | 743 548.00 | 745 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 562.00 | 2 014.00 | 743 548.00 | 745 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 537.00 | 4 800.00 | | 2 772 537.00 |