| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 1 888.00 | 4 267.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 170.00 | 1 888.00 | 66 282.00 | 68 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 656.00 | 1 888.00 | 376 768.00 | 378 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
EA Autres dettes | 277 327.00 | | | 277 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 572.00 | | | 351 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 768.00 | | | 376 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 483.00 | | | 309 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 743.00 | | | 158 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 015.00 | | 3 155.00 | 65 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 155.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 1 138.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 1 138.00 | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 327.00 | 277 327.00 | | 277 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 064.00 | 8 974.00 | 42 090.00 | 51 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 086.00 | 299 086.00 | | 299 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 572.00 | 309 483.00 | 42 090.00 | 351 572.00 |