| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 152.00 | 4 072.00 | 27 080.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 306.00 | 55 675.00 | 1 277 630.00 | 1 333 306.00 |
BZ Autres créances | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 119.00 | | 319 119.00 | 319 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 425.00 | 55 675.00 | 1 596 750.00 | 1 652 425.00 |
CU Autres participations | 1 250 550.00 | | 1 250 550.00 | 1 250 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
DL TOTAL (I) | 699 993.00 | | | 699 993.00 |
DP Provisions pour risques | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 952.00 | | | 816 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 691.00 | | | 894 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 750.00 | | | 1 596 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 556.00 | | | 245 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 561.00 | | | 461 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 242.00 | | | 247 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 306.00 | | 30 000.00 | 1 326 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 333 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 31 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 152.00 | | 30 000.00 | 24 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 550.00 | | | 1 250 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456.00 | 11 202.00 | 8 982.00 | 53 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 165.00 | 5 438.00 | | 46 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 5 764.00 | 8 982.00 | 7 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 952.00 | 167 818.00 | 649 134.00 | 816 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 147.00 | 309 147.00 | | 309 147.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 691.00 | 245 556.00 | 649 134.00 | 894 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 723.00 | | | 10 723.00 |