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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 8 611.00 | 49 889.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 454.00 | 308 565.00 | 7 376 889.00 | 7 685 454.00 |
BZ Autres créances | 1 096 076.00 | | 1 096 076.00 | 1 096 076.00 |
CF Disponibilités | 1 266 499.00 | | 1 266 499.00 | 1 266 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 258.00 | | 2 364 258.00 | 2 364 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 711.00 | 308 565.00 | 9 741 146.00 | 10 049 711.00 |
CU Autres participations | 7 626 954.00 | 299 954.00 | 7 327 000.00 | 7 626 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 227 000.00 | | | 5 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
DG Autres réserves | 1 956 001.00 | | | 1 956 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 990.00 | | | 761 990.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 623.00 | | | 8 071 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 390.00 | | | 768 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 501.00 | | | 832 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 523.00 | | | 1 669 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 741 146.00 | | | 9 741 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 722.00 | | | 1 207 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 909.00 | | | 1 380 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 919.00 | | | 618 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 990.00 | | | 761 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 631 954.00 | | 72 811.00 | 7 631 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 311.00 | 7 685 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | 58 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 72 811.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 954.00 | | | 7 626 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 172.00 | 1 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 1 561.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 954.00 | | | 299 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 954.00 | | | 299 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 680.00 | 1 087 680.00 | | 1 087 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 398.00 | 306 596.00 | 461 802.00 | 768 398.00 |
VI Groupe et associés | 832 501.00 | 832 501.00 | | 832 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 759.00 | 1 097 759.00 | | 1 097 759.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 523.00 | 1 207 722.00 | 461 802.00 | 1 669 523.00 |