| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853 527.00 | 1 285 347.00 | 11 568 180.00 | 12 853 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 977.00 | | 1 353 977.00 | 1 353 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 207 504.00 | 1 285 347.00 | 12 922 156.00 | 14 207 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 619.00 | | 465 619.00 | 465 619.00 |
BZ Autres créances | 1 503 052.00 | | 1 503 052.00 | 1 503 052.00 |
CF Disponibilités | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 020.00 | | 2 209 020.00 | 2 209 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 684.00 | 1 285 347.00 | 15 281 337.00 | 16 566 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 994.00 | -59 834.00 | | -383 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 276.00 | -324 160.00 | | -471 276.00 |
DL TOTAL (I) | -854 770.00 | -383 494.00 | | -854 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855 017.00 | 16 318 305.00 | | 15 855 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 108 110.00 | | 110 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | 2 496.00 | | 30 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 529 834.00 | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 136 107.00 | 16 958 745.00 | | 16 136 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 337.00 | 16 575 251.00 | | 15 281 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 962 082.00 | 16 958 745.00 | | 14 962 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 855 017.00 | | | 15 855 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 088 726.00 | | 1 208 345.00 | 14 088 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 567.00 | 14 207 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 567.00 | 14 207 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 088 726.00 | | 1 208 345.00 | 14 088 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 883.00 | 824 465.00 | 1 285 347.00 | 460 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 883.00 | 824 465.00 | 1 285 347.00 | 460 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 855 017.00 | 892 934.00 | 2 418 741.00 | 15 855 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
UX Autres créances clients | 465 619.00 | 465 619.00 | | 465 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 052.00 | 1 503 052.00 | | 1 503 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 051.00 | 2 052 051.00 | | 2 052 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 136 107.00 | 1 174 025.00 | 2 418 741.00 | 16 136 107.00 |