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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 2 971.00 | 3 299.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 221.00 | 135 723.00 | 119 498.00 | 255 221.00 |
BF Prêts | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 674.00 | 138 694.00 | 3 115 981.00 | 3 254 674.00 |
BT Marchandises | 506 772.00 | 10 759.00 | 496 013.00 | 506 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 1 905 428.00 | | 1 905 428.00 | 1 905 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 199.00 | 10 759.00 | 2 510 440.00 | 2 521 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 874.00 | 149 453.00 | 5 626 421.00 | 5 775 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 880 500.00 | 458 596.00 | | 880 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 260.00 | 461 625.00 | | 1 072 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 510.00 | 1 043 971.00 | | 2 076 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 800.00 | 2 433 607.00 | | 2 165 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 892.00 | 396 500.00 | | 409 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 410.00 | 559 690.00 | | 646 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 639.00 | 206 256.00 | | 326 639.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 34 767.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 911.00 | 3 630 819.00 | | 3 549 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 421.00 | 4 674 790.00 | | 5 626 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 668.00 | 1 365 328.00 | | 1 642 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 537.00 | | 12 138.00 | 3 242 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806 270.00 | | | 2 806 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 083.00 | | 12 138.00 | 243 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 082.00 | 23 944.00 | 332.00 | 115 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 663.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 774.00 | 22 280.00 | 332.00 | 113 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 385.00 | 10 759.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 10 759.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 10 759.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 410.00 | 646 410.00 | | 646 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UP Prêts | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 800.00 | 258 557.00 | 1 007 854.00 | 2 165 800.00 |
VI Groupe et associés | 409 892.00 | 409 892.00 | | 409 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 662.00 | | | 263 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 078.00 | 91 894.00 | 193 184.00 | 285 078.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 911.00 | 1 642 668.00 | 1 007 854.00 | 3 549 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |