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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 342.00 | 277.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 801.00 | 15 212.00 | 26 589.00 | 41 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 420.00 | 15 554.00 | 26 866.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 350.00 | 15 554.00 | 85 795.00 | 101 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 015.00 | -28 619.00 | | -61 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 312.00 | -32 395.00 | | -10 312.00 |
DL TOTAL (I) | -66 326.00 | -56 015.00 | | -66 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 483.00 | 47 418.00 | | 54 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 62 985.00 | | 95 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 1 276.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 122.00 | 111 737.00 | | 152 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 795.00 | 55 723.00 | | 85 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 122.00 | 111 737.00 | | 152 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 870.00 | 168 018.00 | | 136 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 182.00 | 200 413.00 | | 147 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 312.00 | -32 395.00 | | -10 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 5 657.00 | | 9 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 124.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 5 533.00 | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |