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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 428.00 | 1 646.00 | 782.00 | 2 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 289.00 | 41 542.00 | 315 747.00 | 357 289.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 732.00 | 43 188.00 | 316 544.00 | 359 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 047.00 | 1 000.00 | 22 047.00 | 23 047.00 |
072 Créances – Autres | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
084 Disponibilités | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 305.00 | 1 000.00 | 77 305.00 | 78 305.00 |
110 Total général Actif | 438 037.00 | 44 188.00 | 393 850.00 | 438 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 489.00 | 21 383.00 | | 184 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | -211.00 | | | -211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 278.00 | 266 284.00 | | 226 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 843.00 | 3 821.00 | | 23 843.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 451.00 | 291 490.00 | | 434 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800.00 | 15 737.00 | | 5 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 883.00 | -3 883.00 | | 3 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 074.00 | 144 666.00 | | 204 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 470.00 | 2 543.00 | | -2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 60 108.00 | 49 855.00 | | 60 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 920.00 | 7 977.00 | | 11 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 423.00 | 52 603.00 | | 90 423.00 |
252 Charges sociales | 22 420.00 | 15 237.00 | | 22 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 576.00 | 7 410.00 | | 35 576.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 3.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 872.00 | 292 146.00 | | 431 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 579.00 | -656.00 | | 2 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 769.00 | | |
294 Charges financières | 4 844.00 | 987.00 | | 4 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | 234.00 | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 461.00 | -1 107.00 | | -3 461.00 |