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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 4 553.00 | 9 431.00 | 13 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 432.00 | 4 553.00 | 11 879.00 | 16 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 089.00 | | 330 089.00 | 330 089.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 098.00 | 4 553.00 | 390 545.00 | 395 098.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 183.00 | 2 281.00 | | 7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 89 902.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 30 374.00 | 103 183.00 | | 30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 013.00 | 181.00 | | 12 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 56 657.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 81 402.00 | | 26 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 563.00 | 170 005.00 | | 297 563.00 |
EA Autres dettes | 23 300.00 | 17 972.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 171.00 | 326 216.00 | | 360 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 545.00 | 429 399.00 | | 390 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 1 399.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 1 399.00 | | 3 154.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 089.00 | 330 089.00 | | 330 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 030.00 | 369 030.00 | | 369 030.00 |
VW T.V.A. | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 171.00 | 360 171.00 | | 360 171.00 |