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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 7 135.00 | 40 732.00 | 47 867.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 882.00 | 7 135.00 | 62 747.00 | 69 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
084 Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
110 Total général Actif | 112 984.00 | 7 135.00 | 105 848.00 | 112 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 427.00 | | | 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 427.00 | | | 427.00 |