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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 932.00 | 11 461.00 | 27 471.00 | 38 932.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 122.00 | 11 461.00 | 102 661.00 | 114 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
084 Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
110 Total général Actif | 144 801.00 | 11 461.00 | 133 340.00 | 144 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 239.00 | 704.00 | | 3 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 408.00 | 89 063.00 | | 70 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 349.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 215.00 | 90 115.00 | | 78 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 014.00 | 39 311.00 | | 27 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -4 455.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 33 486.00 | 55 170.00 | | 33 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 642.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 817.00 | 10 954.00 | | 8 817.00 |
252 Charges sociales | 835.00 | 836.00 | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 769.00 | 5 692.00 | | 5 769.00 |
262 Autres charges | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 144.00 | 108 151.00 | | 78 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70.00 | -18 036.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 2 073.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 28.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 248.00 | -19 742.00 | | 7 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 122.00 | | | 114 122.00 |