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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 26.00 | 1 056.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 476.00 | 114 511.00 | 62 965.00 | 177 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 678.00 | 114 537.00 | 64 141.00 | 178 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 776.00 | | 387 776.00 | 387 776.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 300.00 | | 416 300.00 | 416 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 978.00 | 114 537.00 | 480 441.00 | 594 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 8 093.00 | 7 813.00 | | 8 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 813.00 | 134 280.00 | | 184 813.00 |
DL TOTAL (I) | 199 266.00 | 148 453.00 | | 199 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 402.00 | 128 195.00 | | 99 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 102 659.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 23 261.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 615.00 | 98 413.00 | | 68 615.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 7 274.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 175.00 | 359 802.00 | | 281 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 441.00 | 508 255.00 | | 480 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 763.00 | 59 261.00 | 6 487.00 | 61 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 59 261.00 | 6 487.00 | 61 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 2 921.00 | 47 864.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 402.00 | 37 824.00 | 61 578.00 | 99 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 682.00 | 412 682.00 | | 412 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 802.00 | 412 682.00 | 120.00 | 412 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 175.00 | 162 518.00 | 109 441.00 | 281 175.00 |