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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 536.00 | | 1 409 536.00 | 1 409 536.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CF Disponibilités | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 286.00 | | 166 286.00 | 166 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 822.00 | | 1 575 822.00 | 1 575 822.00 |
CU Autres participations | 1 409 536.00 | | 1 409 536.00 | 1 409 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 480.00 | 41 224.00 | | 116 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | 75 256.00 | | 86 544.00 |
DK Provisions réglementées | 98 536.00 | 73 902.00 | | 98 536.00 |
DL TOTAL (I) | 411 560.00 | 300 382.00 | | 411 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 444.00 | 605 358.00 | | 547 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 039.00 | 583 039.00 | | 581 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 666.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 83 494.00 | | 35 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 262.00 | 1 272 556.00 | | 1 164 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 822.00 | 1 572 938.00 | | 1 575 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 872.00 | 1 272 556.00 | | 677 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 634.00 | -23 434.00 | | -24 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 025.00 | 8 881.00 | | -22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 123 161.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456.00 | 47 905.00 | | 11 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 544.00 | 75 256.00 | | 86 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 536.00 | | | 1 409 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 536.00 | | | 1 409 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 902.00 | 24 634.00 | | 73 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 902.00 | 24 634.00 | | 73 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VC Groupe et associés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 444.00 | 61 054.00 | 238 452.00 | 547 444.00 |
VI Groupe et associés | 581 039.00 | 581 039.00 | | 581 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 262.00 | 677 872.00 | 238 452.00 | 1 164 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 2 124.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 1 182.00 | 2 030.00 | | 1 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250.00 | 4 154.00 | | 3 250.00 |