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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 178.00 | | 694 178.00 | 694 178.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 217.00 | | 695 217.00 | 695 217.00 |
CU Autres participations | 694 129.00 | | 694 129.00 | 694 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
DH Report à nouveau | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 673.00 | 80 940.00 | | 111 673.00 |
DL TOTAL (I) | 351 514.00 | 239 842.00 | | 351 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 357.00 | 372 142.00 | | 299 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 322.00 | 97 326.00 | | 42 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 1 423.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 703.00 | 472 056.00 | | 343 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 217.00 | 711 897.00 | | 695 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 094.00 | 172 893.00 | | 118 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 90 001.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328.00 | 9 061.00 | | 8 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 673.00 | 80 940.00 | | 111 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 178.00 | | | 694 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 178.00 | | | 694 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 162.00 | 73 553.00 | 225 609.00 | 299 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 703.00 | 118 094.00 | 225 609.00 | 343 703.00 |