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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 450.00 | 13 913.00 | 1 536.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 950.00 | 13 913.00 | 450 036.00 | 463 950.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 612.00 | 13 913.00 | 518 698.00 | 532 612.00 |
CU Autres participations | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 149 532.00 | 94 070.00 | | 149 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 406.00 | 55 461.00 | | 55 406.00 |
DL TOTAL (I) | 279 188.00 | 223 782.00 | | 279 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220.00 | 242 889.00 | | 183 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 133 351.00 | | 56 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 509.00 | 381 775.00 | | 239 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 698.00 | 605 557.00 | | 518 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 033.00 | 200 444.00 | | 118 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 224.00 | -3 457.00 | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593.00 | 9 538.00 | | 9 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 406.00 | 55 461.00 | | 55 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | 3 090.00 | | 10 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 3 090.00 | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220.00 | 61 744.00 | 121 476.00 | 183 220.00 |
VI Groupe et associés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 509.00 | 118 033.00 | 121 476.00 | 239 509.00 |