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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 15 792.00 | 12 556.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 515.00 | 16 804.00 | 19 711.00 | 36 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 380.00 | 32 596.00 | 1 014 784.00 | 1 047 380.00 |
BT Marchandises | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BZ Autres créances | 470 965.00 | | 470 965.00 | 470 965.00 |
CF Disponibilités | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 217.00 | | 688 217.00 | 688 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 597.00 | 32 596.00 | 1 703 001.00 | 1 735 597.00 |
CU Autres participations | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 708.00 | | | 277 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
DL TOTAL (I) | 484 639.00 | | | 484 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 643.00 | | | 529 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 363.00 | | | 1 218 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 001.00 | | | 1 703 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 702.00 | | | 778 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 238.00 | | 15 142.00 | 1 032 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 000.00 | | 1 107.00 | 962 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 068.00 | | 13 795.00 | 51 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | 240.00 | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 11 963.00 | | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 11 963.00 | | 20 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 217.00 | 433 217.00 | | 433 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 643.00 | 89 982.00 | 352 101.00 | 529 643.00 |
VI Groupe et associés | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 974.00 | 463 974.00 | | 463 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 603.00 | 509 203.00 | 400.00 | 509 603.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 363.00 | 778 702.00 | 352 101.00 | 1 218 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
ZE Dividendes | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |