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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 630.00 | | 985 630.00 | 985 630.00 |
AP Constructions | 41 623.00 | 4 632.00 | 36 991.00 | 41 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 778.00 | 52 316.00 | 79 462.00 | 131 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 921.00 | 28 607.00 | 60 315.00 | 88 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 207.00 | 85 555.00 | 1 179 652.00 | 1 265 207.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 323 905.00 | | 323 905.00 | 323 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 350.00 | | 355 350.00 | 355 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 557.00 | 85 555.00 | 1 535 002.00 | 1 620 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 295 840.00 | 297 153.00 | | 295 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 837.00 | 62 973.00 | | 157 837.00 |
DL TOTAL (I) | 454 997.00 | 361 446.00 | | 454 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 521.00 | 881 074.00 | | 796 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 21 624.00 | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 002.00 | 26 188.00 | | 30 002.00 |
EA Autres dettes | 241 309.00 | 297 935.00 | | 241 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 005.00 | 1 226 821.00 | | 1 080 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 002.00 | 1 588 266.00 | | 1 535 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 692.00 | 590 943.00 | | 395 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 630.00 | 36 926.00 | | 48 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | 36 926.00 | | 48 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 309.00 | 241 309.00 | | 241 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 521.00 | 112 208.00 | 444 314.00 | 796 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 005.00 | 395 692.00 | 444 314.00 | 1 080 005.00 |