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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 669.00 | 37 911.00 | 19 758.00 | 57 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 553.00 | 41 904.00 | 66 649.00 | 108 553.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
110 Total général Actif | 116 758.00 | 41 904.00 | 74 854.00 | 116 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 607.00 | 125 057.00 | | 177 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 19.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 11 867.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 607.00 | 141 443.00 | | 177 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 283.00 | 62 618.00 | | 78 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 1 653.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | 731.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 29 308.00 | 27 132.00 | | 29 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 700.00 | | 1 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 633.00 | 31 375.00 | | 45 633.00 |
252 Charges sociales | 1 692.00 | 1 531.00 | | 1 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 226.00 | 12 987.00 | | 13 226.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 282.00 | 138 732.00 | | 170 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 325.00 | 2 711.00 | | 7 325.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 639.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 944.00 | 2 072.00 | | 5 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |