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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 565.00 | 15 837.00 | 12 728.00 | 28 565.00 |
AH Fonds commercial | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 005.00 | 44 612.00 | 47 393.00 | 92 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 694.00 | 105 573.00 | 196 121.00 | 301 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 406.00 | 169 257.00 | 327 149.00 | 496 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 651.00 | 169 257.00 | 542 395.00 | 711 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 966.00 | -19 019.00 | | -6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | 12 053.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 83 228.00 | 33 034.00 | | 83 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 922.00 | 422 438.00 | | 362 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 863.00 | 28 389.00 | | 20 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 33 597.00 | | 37 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 28 606.00 | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 053.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 166.00 | 517 084.00 | | 459 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 395.00 | 550 118.00 | | 542 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 729.00 | 517 084.00 | | 236 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 755.00 | | 11 651.00 | 484 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 305.00 | | 8 394.00 | 385 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 257.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 207.00 | 48 049.00 | | 121 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 621.00 | 614.00 | | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | 3 584.00 | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334.00 | 43 851.00 | | 106 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 922.00 | 140 484.00 | 222 437.00 | 362 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 166.00 | 236 729.00 | 222 437.00 | 459 166.00 |