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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 073 091.00 | | 17 073 091.00 | 17 073 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073 991.00 | | 17 073 991.00 | 17 073 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
CF Disponibilités | 330 939.00 | | 330 939.00 | 330 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 647.00 | | 669 647.00 | 669 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 639.00 | | 17 743 639.00 | 17 743 639.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -149 135.00 | -118 506.00 | | -149 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | -30 629.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | -136 533.00 | -149 035.00 | | -136 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 011 721.00 | 13 689 020.00 | | 13 011 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861 236.00 | 4 484 690.00 | | 4 861 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 25 877.00 | | 7 215.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 880 172.00 | 18 199 781.00 | | 17 880 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 743 639.00 | 18 050 746.00 | | 17 743 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 710.00 | 1 113 604.00 | | 1 477 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 153.00 | 543 371.00 | | 512 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 651.00 | 574 001.00 | | 499 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | -30 629.00 | | 12 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 446 090.00 | 371 633.00 | | 4 446 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 146.00 | 415 146.00 | | 415 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 073 091.00 | | 17 073 091.00 | 17 073 091.00 |
UX Autres créances clients | 338 708.00 | 338 708.00 | | 338 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 011 721.00 | 683 716.00 | 2 768 857.00 | 13 011 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411 799.00 | 338 708.00 | 17 073 091.00 | 17 411 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 172.00 | 1 477 710.00 | 2 768 857.00 | 17 880 172.00 |