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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 604.00 | 12 419.00 | 113 185.00 | 125 604.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 724.00 | 12 419.00 | 368 305.00 | 380 724.00 |
060 Stock marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
072 Créances – Autres | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
084 Disponibilités | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
110 Total général Actif | 503 843.00 | 12 419.00 | 491 423.00 | 503 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 622.00 | | | 57 622.00 |