| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 090.00 | 18 655.00 | 7 435.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 093.00 | 18 655.00 | 7 438.00 | 26 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 620.00 | | 836 620.00 | 836 620.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 752 823.00 | | 752 823.00 | 752 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 247.00 | | 1 604 247.00 | 1 604 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 340.00 | 18 655.00 | 1 611 685.00 | 1 630 340.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 220 000.00 | | 695 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -434 331.00 | 22 010.00 | | -434 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 217.00 | -456 341.00 | | 705 217.00 |
DL TOTAL (I) | 966 387.00 | -213 831.00 | | 966 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366.00 | 497.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 983.00 | 158 065.00 | | 146 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 933.00 | 217 512.00 | | 484 933.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 299.00 | 514 662.00 | | 645 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 685.00 | 300 831.00 | | 1 611 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 511.00 | | 2 916 511.00 | 2 916 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 511.00 | | 2 916 511.00 | 2 916 511.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 786.00 | 731 456.00 | | 2 966 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 569.00 | 1 187 797.00 | | 2 261 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 217.00 | -456 341.00 | | 705 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 088.00 | | 8 086.00 | 18 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 3.00 | 81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | | 26 093.00 | 81.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | | 8 086.00 | 18 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 6 015.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 6 015.00 | | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 611.00 | 194 611.00 | | 194 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 836 620.00 | | | 836 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 424.00 | 851 424.00 | | 851 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 299.00 | 645 299.00 | | 645 299.00 |