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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 127.00 | 663.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 300.00 | 43 704.00 | 19 596.00 | 63 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 360.00 | 45 831.00 | 209 529.00 | 255 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 593 133.00 | | 593 133.00 | 593 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 905.00 | | 607 905.00 | 607 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 266.00 | 45 831.00 | 817 434.00 | 863 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DH Report à nouveau | 5 299.00 | 3 478.00 | | 5 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 574.00 | 21 821.00 | | 101 574.00 |
DL TOTAL (I) | 308 951.00 | 227 377.00 | | 308 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156.00 | 12 133.00 | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 46 742.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 715.00 | 227 585.00 | | 270 715.00 |
EA Autres dettes | 105 828.00 | 92 117.00 | | 105 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 483.00 | 473 578.00 | | 508 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 434.00 | 700 954.00 | | 817 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 275.00 | | 773 275.00 | 773 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 275.00 | | 773 275.00 | 773 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 3 057.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 255.00 | 553 656.00 | | 774 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 681.00 | 531 835.00 | | 672 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 574.00 | 21 821.00 | | 101 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 269.00 | 20 499.00 | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 995.00 | 12 836.00 | | 32 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 995.00 | 12 836.00 | | 32 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 715.00 | 270 715.00 | | 270 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 9 793.00 | 85 207.00 | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 14 773.00 | 6 295.00 | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 483.00 | 423 276.00 | 85 207.00 | 508 483.00 |