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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 753.00 | 4 585.00 | 5 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 674 437.00 | | 3 674 437.00 | 3 674 437.00 |
AX Avances et acomptes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 825.00 | 753.00 | 4 002 072.00 | 4 002 825.00 |
BZ Autres créances | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
CF Disponibilités | 368 019.00 | | 368 019.00 | 368 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 245.00 | | 844 245.00 | 844 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 070.00 | 753.00 | 4 846 317.00 | 4 847 070.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 147.00 | -54 751.00 | | -76 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 455.00 | -21 396.00 | | -108 455.00 |
DL TOTAL (I) | 315 398.00 | 423 853.00 | | 315 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 000.00 | 925 000.00 | | 4 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 767.00 | 33 245.00 | | 421 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | 18 958.00 | | 38 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540 000.00 | | |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 919.00 | 1 517 496.00 | | 4 530 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 317.00 | 1 941 349.00 | | 4 846 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 307 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 525.00 | 113 011.00 | | 313 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 980.00 | 134 407.00 | | 421 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 455.00 | -21 396.00 | | -108 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 767.00 | 421 767.00 | | 421 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 226.00 | 476 226.00 | | 476 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 776.00 | 476 226.00 | 2 550.00 | 478 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 919.00 | 460 919.00 | 4 070 000.00 | 4 530 919.00 |